Консалтинг и аутсорсинг
Устинова Ирина
Ирина Устинова
Руководитель обособленного подразделения
ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»
в г. Санкт-Петербург
Передача непрофильного функционала на аутсорсинг позволит управляющей компании сократить издержки на текущую деятельность, ведение учета и составление отчетности, высокооплачиваемый персонал, даст возможность сосредоточиться на профильной функции — принятии и реализации инвестиционных решений.
ИНФИНИТУМ — всесторонний инфраструктурный высококачественный консультант в области консалтинга, аутсорсинга, созданию инвестиционных фондов и управляющих компаний.

Мы предоставляем

Учет и отчетность ПИФ

ПАКЕТ «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ стандарт»

  • Обработка первичных документов, полученных от клиента
  • Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
  • Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
  • Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежегодной и по запросу – учетного журнала и перечня имущества ПИФ), проведение сверки со специализированным депозитарием, предоставление подготовленной отчётности клиенту
  • Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ
  • Консультирование по подготовке Правил СЧА ПИФ и Учётной политики, по применяемым позициям при ведении учёта имущества ПИФ и формировании отчётности ПИФ
  • Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
  • Формирование проектов документов, предусмотренных Правилами ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
  • Предоставление данных в виде среза Базы Аванкор
  • Мониторинг изменений законодательства РФ

ПАКЕТ «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +»


Включены все опции пакета «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ стандарт»

+

  • Учет объектов налогообложения
  • Расчет налоговой базы по налогу на НДС, на имущество, земельному налогу
Наполнение пакета «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +» индивидуально для каждого ПИФ.
Перечень опций зависит от запросов клиентов и может настраиваться под специфику и особенности деятельности каждого ПИФ и его управляющей компании.


Услугу оказывает ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»