Консалтинг и аутсорсинг
Катушева Татьяна
Татьяна Катушева
Директор по финансам и аутсорсингу
Передача непрофильного функционала на аутсорсинг позволит управляющей компании сократить издержки на текущую деятельность, ведение учета и составление отчетности, высокооплачиваемый персонал, даст возможность сосредоточиться на профильной функции — принятии и реализации инвестиционных решений.
ИНФИНИТУМ — всесторонний инфраструктурный высококачественный консультант в области консалтинга, аутсорсинга, созданию инвестиционных фондов и управляющих компаний.

Мы предоставляем

Учет и отчетность ПИФ

Базовый ПАКЕТ «Аутсорсинг ведения учета и составления отчетности ПИФ»

  • Обработка первичных документов, полученных от клиента
  • Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
  • Расчет стоимости активов ПИФ и стоимости пая по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
  • Формирование периодической отчетности ПИФ, проведение сверки со специализированным депозитарием, предоставление подготовленной отчетности клиенту
  • Консультирование по подготовке Правил СЧА и учетной политики, по применяемым позициям при ведении учета имущества ПИФ и формировании отчетности ПИФ
  • Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
  • Предоставление данных в виде среза базы «Аванкор»
  • Мониторинг изменений законодательства РФ

Дополнительные услуги к базовому пакету

  • Формирование регистров налогового учета и контроль за корректностью отражения информации в регистрах налогового учета. Предоставление данных клиенту
  • Формирование регистров учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев в соответствии с формами клиента
  • Подготовка и предоставление клиенту первичных документов учета, связанных с осуществлением деятельности управляющей компании ПИФ
  • Ведение и подготовка документов по запросу клиента на периодической основе (перечни имущества, журналы и др.)