En
Поиск по услугам
Затруднились в поиске? Пишите нам!

Негосударственным пенсионным фондам

Обладая пониманием реальных трудозатрат НПФ на организацию внутренних процессов в целях соответствия требованиям законодательства по инвестированию средств пенсионных накоплений (далее – ПН) и размещению пенсионных резервов (далее – ПР), ИНФИНИТУМ выстраивает свои бизнес-процессы и технологии таким образом, чтобы оказывать своим клиентам содействие и поддержку как в рамках стандартных услуг спецдепозитария, так и по неосновным или непрофильным процессам и функциям фонда.


Стандартный набор услуг специализированного депозитария:


  • Учет имущества и контроль за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены ПР, инвестированы средства ПН

  • Ежедневный контроль за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств ПР и инвестирование средств ПН, правил размещения средств ПР и требований по инвестированию средств ПН, состава и структуры ПР и ПН

  • Предварительный контроль за распоряжением управляющими компаниями и фондами средствами ПР и средствами ПН

  • Хранение и учет ценных бумаг




Спецдепозитарные
услуги
Контроль за деятельностью

ИНФИНИТУМ обеспечивает ежедневный контроль соблюдения законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов, к составу и структуре активов НПФ и их доверительных управляющих. Также осуществляет предварительный анализ направленных на согласование платежных документов и сделок, сверку предусмотренных законодательством и договором форм отчетности.

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Учет имущества и расчет стоимости активов

ИНФИНИТУМ ведет учет имущества по пенсионным резервам и пенсионным накоплениям, а также ведет учет активов, в которые размещены средства НПФ, направленные на обеспечение уставной деятельности. Осуществляет расчет рыночной стоимости активов (включая совокупную), в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также предоставляет данные для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора ДУ, так и по НПФ в целом.

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Хранение активов

ИНФИНИТУМ - независимый надежный депозитарий, который предоставляет качественный, удобный сервис по учету и хранению ценных бумаг, обеспечивает переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы пенсионные резервы и средства пенсионных накоплений, а также оказывает услуги по залоговым операциям, корпоративным действиям, налоговому консультированию. ИНФИНИТУМ активно работает над увеличением спектра услуг и расширением доступа к иностранным рынкам.

Подробнее

Услуги, предоставляемые клиентам ИНФИНИТУМ сверх стандартного набора спецдепозитарных услуг:

  • Предоставление данных для формирования обязательной отчетности фонда в части финансовых вложений (отчетность Росстата, надзорная отчетность)

  • Широкий перечень форм отчетов и выгрузок[ПКА1] , в том числе составление управленческой отчетности, и информационного обеспечения систем риск-менеджмента

  • Реализация нестандартных отчетов[ПКА2] по согласованию с фондом

  • Методологическая поддержка по учету финансовых вложений

 

В том числе:

  • Ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой НПФ

  • Предоставление полного объема данных, в том числе справочной информации по финансовым инструментам/эмитентам, операциям с инвестиционными активами, необходимых для учета по всем портфелям НПФ/его управляющих компаний в структурированном виде для интеграции в учетную систему НПФ (форматы передачи данных подлежат отдельному согласованию)

Спецдепозитарные
услуги
Сопровождение ведения учета

ИНФИНИТУМ предлагает своим клиентам услугу по сопровождению ведения учета НПФ. НПФ получает от ИНФИНИТУМ все данные, информацию и первичные документы в формализованном и структурированном виде под учетную систему клиента. Обеспечивает ведение учета активов НПФ и сверку данных с доверительными управляющими НПФ, что позволит значительно сократить издержки на поддержку технологии по интеграции данных, получаемых от управляющих компаний и иных информационных источников в учетную систему НПФ.

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Подготовка дополнительных видов информационно-аналитической отчетности

ИНФИНИТУМ предоставляет широкий перечень типовых форм отчетов и выгрузок для целей управленческой отчетности и информационного обеспечения систем риск-менеджмента с возможностью адаптации под требования фонда.

Подробнее

Услуги, предоставляемые клиентам ИНФИНИТУМ сверх стандартного набора депозитарных услуг:

  • Содействие в получении налоговых льгот и освобождении от налогообложения доходов по ценным бумагам
  • Учет и хранение иностранных ценных бумаг стран СНГ
  • Возможность учета иностранных ценных бумаг с местом хранения в международных депозитариях Euroclear и Clearstream
  • Сопровождение корпоративных действий
  • Мониторинг и предоставление корпоративной информации

Дополнительные услуги, доступные клиентам:

  • Ежемесячный аналитический отчет по кредитным организациям, разрешенным для инвестирования средств ПН
  • Периодический мониторинг законодательства в части НПФ (информационная рассылка)
  • Персональный клиентский менеджер для решения любых вопросов

Не нашли услугу? Напишите нам!

Написать сообщение