Спецдепозитарные услуги
osipova_ekaterina
Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Тщательный контроль за соблюдением законодательно установленных требований, учет имущества и расчет стоимости активов, депозитарный учет, надежное хранение активов.

ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Высококачественный сервис, профессиональная экспертиза, оперативность и надежность.

Мы предоставляем

Дополнительные типовые виды отчетности

  • Отчет по изменению состояния портфеля (динамика ликвидности)
  • Балансовый портфель инвестора по видам вложений
  • Контроль сделок
  • Оборотно-сальдовый баланс
  • Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда (отчет по форме № 1-ФС (НПФ))
  • Журнал нарушений
  • Перечень имущества
  • Сводные данные по СЧА фонда с детализацией по дням и договорам ДУ
  • Отчет по расходам УК ПН
  • Перечень кредитных организаций, разрешенных для инвестирования ПН
  • Иные виды отчетности по запросу фонда