En
Поиск по услугам
Затруднились в поиске? Пишите нам!

УК НПФ

Спецдепозитарные
услуги
Контроль за деятельностью

Ежедневный контроль за соблюдением УК НПФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации при инвестировании пенсионных накоплений НПФ, размещении пенсионных резервов НПФ Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением УК пенсионными резервами и пенсионными накоплениями НПФ, в том числе: проверка корректности указания расчетных счетов проверка соблюдения требований к приобретаемому активу проверка контрагентов по сделке проверка возможности оплаты соответствующего расхода проверка существенных условий сделки Выдача согласия на совершение операций по распоряжению УК денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, состав...

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Учет имущества и расчет стоимости имущества

Учет имущества, составляющего средства пенсионных резервов НПФ, пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, инвестированы пенсионные накопления НПФ Предоставление данных для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора Д.У., так и по НПФ в целом Сверка предусмотренных законодательством и соответствующими договорами форм отчетности

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Хранение активов

Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария Хранение и учет ценных бумаг Проведение депозитарных операций Обслуживание иностранных ценных бумаг Сопровождение корпоративных действий Информационное обслуживание Дополнительные услуги

Подробнее

Не нашли услугу? Напишите нам!

Написать сообщение