Спецдепозитарные услуги
osipova_ekaterina
Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Высококачественное спецдепозитарное обслуживание всех типов, категорий и любого уровня сложности ПИФ — открытых, интервальных, закрытых, ПИФ художественных ценностей; АИФ. Спецдепозитарный контроль, учет имущества, расчет стоимости активов, депозитарный учет, надежное хранение активов.

ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Квалифицированный штат специалистов в области ведения учета активов ПИФ и подготовки отчетности управляющей компании ПИФ.

Мы предоставляем

Учет имущества ПИФ и расчет стоимости чистых активов

  • Ведение учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ) с соблюдением требований нормативных правовых актов
  • Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 года №3758-У и Международными стандартами финансовой отчетности
  • Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария, в соответствии c Указанием Банка России от 16.12.2015 года № 3901-У

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»