Спецдепозитарные услуги
osipova_ekaterina
Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Высококачественное спецдепозитарное обслуживание всех типов, категорий и любого уровня сложности ПИФ — открытых, интервальных, закрытых, ПИФ художественных ценностей; АИФ. Спецдепозитарный контроль, учет имущества, расчет стоимости активов, депозитарный учет, надежное хранение активов.

ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Квалифицированный штат специалистов в области ведения учета активов ПИФ и подготовки отчетности управляющей компании ПИФ.

Мы предоставляем

Контроль за деятельностью
  • Ежедневный контроль за соблюдением УК СРО требований инвестиционной декларации
  • Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением средствами СРО, переданными в доверительное управление УК, в случае, если необходимость предварительного контроля определена соответствующими договорами СРО, УК и СД
  • Проверка планируемого распоряжения в объеме, предусмотренном соответствующими договорами.
  • Выдача УК согласия на распоряжение средствами СРО, находящимися в ее доверительном управлении, в случаях, если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ и договору доверительного управления, заключенному между СРО и УК
  • Сверка расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства компенсационного фонда
  • Контроль за соответствием состава и структуры активов нормативным требованиям
  • Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства СРО
  • Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением средствами саморегулируемой организации (СРО), переданными в доверительное управление управляющей компании, в случае, если необходимость предварительного контроля определена соответствующими договорами СРО, управляющей компании и специализированного депозитария

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»