ИНФИНИТУМ провел семинар по ведению учета и отчетности для УК ПИФ

Группа компаний «ИНФИНИТУМ» 23 мая 2017 года провела семинар для участников рынка на тему «Ведение учета и составление отчетности ПИФ. Ведение учета ПИФ в соответствии со стандартами МСФО».

Начальник управления учета и контроля ПИФ АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Юлия Гриднева в первой части своего выступления рассказала о базовых принципах ведения учета ПИФ: принципе двойной записи и формировании кредиторской и дебиторской задолженности. Руководитель направления спецдепозитарного обслуживания Екатерина Осипова подробно остановилась на стандартах МСФО при определении справедливой стоимости имущества ПИФ для различных активов. Руководитель проектов по учету ПИФ Юлия Тургунова ответила на практические вопросы участников семинара.

Вторая часть семинара почти полностью была посвящена составлению отчетности УК ПИФ по Указанию №3901-У.

«Мы подробно остановились на вопросах составления отчетности УК ПИФ по Указанию 3901-У, порядке определения справедливой стоимости таких активов как ценные бумаги и депозиты, поскольку именно эти вопросы зачастую вызывают затруднения у участников рынка, – сказала начальник отдела учета и контроля ОПИФ управления учета и контроля ПИФ Алевтина Сухова. – Мы постарались максимально подробно рассказать обо всех тонкостях составления отчета о приросте/уменьшении стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд».

В семинаре приняли участие более 50 человек – представителей управляющих компаний.

Подробнее о наших услугах консалтинга для управляющих компаний