En

Внутренние технологии

SCOUT – программный комплекс для учета финансовых вложений, осуществления контрольных функций

Функциональные возможности:

  • Осуществление контрольных функций специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства
  • Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет финансовых вложений в соответствии с требованиями учетной политики учредителя управления. Спектр положений учетной политики широко дифференцирован — имеется возможность задавать для каждого вида учета и каждого инвестиционного портфеля различные положения учетной политики
  • Формирование широкого перечня аналитической отчетности

Поддержка и настройка программного обеспечения осуществляется внутренним подразделением программных разработок

Права на программный комплекс зарегистрированы в Роспатенте.

Зенит-Р[ПИФ].Офис+ – программное обеспечение для ведения реестров владельцев инвестиционных паев

Функциональные возможности:

  • Широкий перечень отчетности, настройка необходимых форм отчетов с помощью конструктора отчетов
  • Выгрузка данных в виде формализованных документов
  • Организация удаленного on-line доступа к сведениям реестра
  • Расчет НДФЛ, подлежащего удержанию с пайщиков при погашении инвестиционных паев
  • Формирование платежных поручений для оплаты налогов, погашения паев

Разработчик — ЗАО «Элдис Софт».

ПО разработано на основе системы ЗЕНИТ — самой распространенной системы ведения реестров акционерных обществ. Проектная мощность ПО — 15 тыс. документов в день, 50 млн зарегистрированных лиц. Доработки ПО производились по заказу ИНФИНИТУМ.

Fansy-DEPO – программное обеспечение для деятельности депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ, ведения учета депозитарных операций кредитных организаций

Основная задача программы — автоматизированное проведение операций по счетам депо портфелей депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

Функциональные возможности:

  • Ведение учета ценных бумаг
  • Проведение операций по корпоративным действиям эмитентов
  • Расчет и обработка тарифов
  • Формирование консолидирующей отчетности
  • Интеграция с ПО НРД

Разработчик — ООО «Проверенные технологии».

Система «Фабрика XBRL» – предназначена для формирования надзорной и бухгалтерской отчетности НФО в формате XBRL с целью предоставления через личный кабинет на сайте ЦБ РФ

Функциональные возможности:

  • Формирование отчетных форм в соответствии с методическими указаниями ЦБ РФ
  • Визуализация отчетных форм с использованием технологии TableLinkBase
  • Автоматизированное заполнение отчетных форм в соответствии с предопределенными алгоритмами сбора данных из учетных систем на базе 1С
  • Загрузка данных из файлов формата .xbrl и предварительно выгруженных Excel-шаблонов
  • Ручной ввод данных непосредственно в «Фабрику XBRL»
  • Проверка подготовленного пакета отчетности в соответствии с правилами проверки, заложенными в таксономии ЦБ РФ
  • Формирование регламентированной правилами ЦБ РФ выгрузки отчетных форм для последующей передачи через личный кабинет на сайте ЦБ РФ

Разработчик — ООО «Синтегро консалтинг». Доработки ПО производились по заказу ИНФИНИТУМ.

Решение «ФОТОН-ИНФИНИТУМ» - система юридически значимого обмена документами между участниками электронного документооборота (ЭДО)

Функциональные возможности:

  • Создание, редактирование, просмотр формализованных и неформализованных документов
  • Подпись, отправка и получение документов
  • Получение информации о состоянии доставки документов
  • Экспорт и импорт документов
  • Формирование печатных форм документов (печать готовых документов из системы на основе шаблонов)
  • Создание запросов на перевыпуск сертификата участника ЭДО
  • Массовая (пакетная) отправка документов

Разработчик – АО «ЦМД-софт». ПО разработано на основе платформы «ЦМД-софт: ЭДО ФОТОН».