SCOUT – программный комплекс для учета финансовых вложений, осуществления контрольных функций
Функциональные возможности:
- Осуществление контрольных функций специализированного депозитария в соответствии с требованиями законодательства
- Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет финансовых вложений в соответствии с требованиями учетной политики учредителя управления. Спектр положений учетной политики широко дифференцирован — имеется возможность задавать для каждого вида учета и каждого инвестиционного портфеля различные положения учетной политики
- Формирование широкого перечня аналитической отчетности
Поддержка и настройка программного обеспечения осуществляется внутренним подразделением программных разработок
Права на программный комплекс зарегистрированы в Роспатенте.
Зенит-Р[ПИФ].Офис+ – программное обеспечение для ведения реестров владельцев инвестиционных паев
Функциональные возможности:
- Широкий перечень отчетности, настройка необходимых форм отчетов с помощью конструктора отчетов
- Выгрузка данных в виде формализованных документов
- Организация удаленного on-line доступа к сведениям реестра
- Расчет НДФЛ, подлежащего удержанию с пайщиков при погашении инвестиционных паев
- Формирование платежных поручений для оплаты налогов, погашения паев
Разработчик — ЗАО «Элдис Софт».
ПО разработано на основе системы ЗЕНИТ — самой распространенной системы ведения реестров акционерных обществ. Проектная мощность ПО — 15 тыс. документов в день, 50 млн зарегистрированных лиц. Доработки ПО производились по заказу ИНФИНИТУМ.
Fansy-DEPO – программное обеспечение для деятельности депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ, ведения учета депозитарных операций кредитных организаций
Основная задача программы — автоматизированное проведение операций по счетам депо портфелей депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.
Функциональные возможности:
- Ведение учета ценных бумаг
- Проведение операций по корпоративным действиям эмитентов
- Расчет и обработка тарифов
- Формирование консолидирующей отчетности
- Интеграция с ПО НРД
Разработчик — ООО «Проверенные технологии».
Система «Фабрика XBRL» – предназначена для формирования надзорной и бухгалтерской отчетности НФО в формате XBRL с целью предоставления через личный кабинет на сайте ЦБ РФ
Функциональные возможности:
- Формирование отчетных форм в соответствии с методическими указаниями ЦБ РФ
- Визуализация отчетных форм с использованием технологии TableLinkBase
- Автоматизированное заполнение отчетных форм в соответствии с предопределенными алгоритмами сбора данных из учетных систем на базе 1С
- Загрузка данных из файлов формата .xbrl и предварительно выгруженных Excel-шаблонов
- Ручной ввод данных непосредственно в «Фабрику XBRL»
- Проверка подготовленного пакета отчетности в соответствии с правилами проверки, заложенными в таксономии ЦБ РФ
- Формирование регламентированной правилами ЦБ РФ выгрузки отчетных форм для последующей передачи через личный кабинет на сайте ЦБ РФ
Разработчик — ООО «Синтегро консалтинг». Доработки ПО производились по заказу ИНФИНИТУМ.
Решение «ФОТОН-ИНФИНИТУМ» - система юридически значимого обмена документами между участниками электронного документооборота (ЭДО)
Функциональные возможности:
- Создание, редактирование, просмотр формализованных и неформализованных документов
- Подпись, отправка и получение документов
- Получение информации о состоянии доставки документов
- Экспорт и импорт документов
- Формирование печатных форм документов (печать готовых документов из системы на основе шаблонов)
- Создание запросов на перевыпуск сертификата участника ЭДО
- Массовая (пакетная) отправка документов
Разработчик – АО «ЦМД-софт». ПО разработано на основе платформы «ЦМД-софт: ЭДО ФОТОН».