В соответствии с законодательством управляющая компания, имеющая лицензию на доверительное управление паевым инвестиционным фондом, обязана осуществлять учет имущества ПИФ, составлять отчетность для предоставления в Банк России, раскрывать информацию, согласовывать операции со специализированным депозитарием.
Этим должна заниматься команда квалифицированных специалистов, имеющая ресурсы для мониторинга изменений законодательства и обширный опыт ведения учета и отчетности ПИФ различных категорий фондов и проведения операций с широким спектром активов. Не все управляющие компании имеют отдельный штат бэк-офиса, как правило, этот функционал распределяется между имеющимися специалистами. Такой подход может привести к отвлечению сотрудников от основной задачи по управлению активами, снижению эффективности основного бизнеса и штрафам со стороны регулятора.
Передача функций по ведению учета и составлению отчетности ПИФ аутсорсеру позволит существенно сократить затраты на бэк-офис, минимизировать риски получения предписаний регулятора и снизить финансовую нагрузку на управляющую компанию при возникновении таких ситуаций, а команде профессионалов сфокусироваться на своей основной задаче.
Услуга может быть интересна:
инвесторам и пайщикам
девелоперам и застройщикам
банкам и инвестиционно-финансовым группам
компаниям, заинтересованным в структуризации активов или бизнеса в ПИФ
Передача бэк-офиса ПИФ на аутсорсинг может быть востребована при решении следующих задач:
формирование нового фонда (ЗПИФ)
сокращение штата /снижение издержек на обслуживание текущего ЗПИФ
неудовлетворенность качеством текущего учета ЗПИФ
необходимость высвобождения имеющихся ресурсов
отсутствие квалифицированных специалистов по учету ЗПИФ
Мы предлагаем два варианта пакета ведения учета и подготовки отчетности – «стандарт» и «плюс».
Оба предложения включают ведение учета и подготовку отчетности ПИФ, при этом в пакет «плюс» дополнительно входит услуга формирования налоговой отчетности ЗПИФ.
К каждому пакету можно выбрать дополнительную опцию:
Выгрузка данных из учетной системы аутсорсера в учетную систему клиента в режиме реального времени (24/7). Это позволит клиенту оперативно просматривать информацию и формировать дополнительные отчеты. Происходит благодаря синхронизации данных клиента и аутсорсера*, содержащихся в базе ведения учета ПИФ с использованием ПО Аванкор. * Для подключения услуги версия ПО Аванкор клиента должна совпадать с версией аутсорсера.
Преимущества передачи на аутсорсинг ведения учета и отчетности ПИФ:
Принцип одного окна – клиент направляет первичные документы по ЭДО, только лишь выбрав получателей – специализированный депозитарий и аутсорсер
Снижение издержек на сотрудников бэк-офиса – стоимость аутсорсера ниже ФОТ сотрудника
Профессионализм экспертов по ведению учета и подготовке отчетности ПИФ – многолетний опыт учета ПИФ и работы с различных кейсами и категориями инвестиционных фондов
Осуществление сверки со специализированным депозитарием. Режим двойного контроля ведения учета ПИФ, ведение в разных ПО
Минимизация рисков получения предписаний/штрафов со стороны Банка России
Отсутствие расходов на покупку ПО - экономия бюджета управляющей компании на приобретение и поддержание учетного ПО
Бесперебойность работы аутсорсера – своевременная сдача отчетности
Периодическая рассылка мониторинга законодательства в качестве дополнительной бесплатной опции к пакетам ведения учета и подготовки отчетности
