ПАКЕТ «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ стандарт»

erid: LatgBd2Ad

Что входит в пакет?

• Обработка первичных документов, полученных от клиента
• Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
• Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
• Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежегодной), предоставление подготовленной отчетности клиенту:
  • справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ/АИФ (код формы по ОКУД 0420502),
  • отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего АИФ, составляющего паевой инвестиционный фонд, (код формы по ОКУД 0420503),
  • отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/имуществом, составляющим ПИФ (код формы по ОКУД 0420505).
• По запросу клиентов предоставляем отчеты управляющей компании для аудиторских проверок и проверок регулятора: перечень имущества, учетный журнал и перечень имущества ПИФ, а также закрывающие документыдля бухгалтерии
• Проведение сверки со специализированным депозитарием. Сверочные отчеты направляются клиентам в формате XBRL
• Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ
• Консультирование по подготовке Правил СЧА ПИФ и Учетной политики,по применяемым позициям при ведении учета имущества и формировании отчетности ПИФ
• Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
• Формирование проектов документов, предусмотренных Правилами ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
• Предоставление данных в виде среза Базы Аванкор

К каждому пакету можно выбрать дополнительную опцию:

Преимущества передачи на аутсорсинг ведения учета и отчетности ПИФ:

• Принцип одного окна – клиент направляет первичные документы по ЭДО, только лишь выбрав получателей – специализированный депозитарий и аутсорсер
• Снижение издержек на сотрудников бэк-офиса – стоимость аутсорсера ниже ФОТ сотрудника
• Профессионализм экспертов по ведению учета и подготовке отчетности ПИФ – многолетний опыт учета ПИФ и работы с различных кейсами и категориями инвестиционных фондов
• Осуществление сверки со специализированным депозитарием. Режим двойного контроля ведения учета ПИФ, ведение в разных ПО
• Минимизация рисков получения предписаний/штрафов со стороны Банка России
• Отсутствие расходов на покупку ПО - экономия бюджета управляющей компании на приобретение и поддержание учетного ПО
• Бесперебойность работы аутсорсера – своевременная сдача отчетности
• Периодическая рассылка мониторинга законодательства в качестве дополнительной бесплатной опции к пакетам ведения учета и подготовки отчетности




Реклама. ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Оставить заявку

ПАКЕТ «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +»

erid: LatgBk5Mb

Что входит в пакет?

• Учет объектов налогообложения
• Расчет налоговой базы по налогу на НДС, земельному налогу, на имущество
• Обработка первичных документов, полученных от клиента
• Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
• Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
• Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежегодной), предоставление подготовленной отчетности клиенту:
  • справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ/АИФ (код формы по ОКУД 0420502),
  • отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего АИФ, составляющего паевой инвестиционный фонд, (код формы по ОКУД 0420503),
  • отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/имуществом, составляющим ПИФ (код формы по ОКУД 0420505).
• По запросу клиентов предоставляем отчеты управляющей компании для аудиторских проверок и проверок регулятора: перечень имущества, учетный журнал и перечень имущества ПИФ, а также закрывающие документы для бухгалтерии
• Проведение сверки со специализированным депозитарием. Сверочные отчеты направляются клиентам в формате XBRL
• Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ
• Консультирование по подготовке Правил СЧА ПИФ и Учетной политики, по применяемым позициям при ведении учета имущества и формировании отчетности ПИФ
• Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
• Формирование проектов документов, предусмотренных Правилами ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
• Предоставление данных в виде среза Базы Аванкор

К пакету можно выбрать дополнительную опцию:

Выгрузка данных из учетной системы аутсорсера в учетную систему клиента в режиме реального времени (24/7). Это позволит клиенту оперативно просматривать информацию и формировать дополнительные отчеты. Происходит благодаря синхронизации данных клиента и аутсорсера*, содержащихся в базе ведения учета ПИФ с использованием ПО Аванкор.

* Для подключения услуги версия ПО Аванкор клиента должна совпадать с версией аутсорсера.

Преимущества передачи на аутсорсинг ведения учета и отчетности ПИФ:

• Принцип одного окна – клиент направляет первичные документы по ЭДО, только лишь выбрав получателей – специализированный депозитарий и аутсорсер
• Снижение издержек на сотрудников бэк-офиса – стоимость аутсорсера ниже ФОТ сотрудника
• Профессионализм экспертов по ведению учета и подготовке отчетности ПИФ – многолетний опыт учета ПИФ и работы с различных кейсами и категориями инвестиционных фондов
• Осуществление сверки со специализированным депозитарием. Режим двойного контроля ведения учета ПИФ, ведение в разных ПО
• Минимизация рисков получения предписаний/штрафов со стороны Банка России
• Отсутствие расходов на покупку ПО - экономия бюджета управляющей компании на приобретение и поддержание учетного ПО
• Бесперебойность работы аутсорсера – своевременная сдача отчетности
• Периодическая рассылка мониторинга законодательства в качестве дополнительной бесплатной опции к пакетам ведения учета и подготовки отчетности




Реклама. ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Оставить заявку