Сервис позволяет сократить трудозатраты клиентов на предоставление ежедневных выписок с расчетных счетов в адрес специализированного депозитария, а спецдепу на ежедневной основе получать выписки с расчетных счетов клиентов, содержащие информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».
Выгрузка выписок возможна со всех банковских счетов, по которым предусмотрен акцепт платежей со стороны спецдепозитария (рублевые, валютные, транзитные) вне зависимости от наличия/отсутствия движения денежных средств по счету. Сегодня сервис доступен клиентам, имеющим счета в Банке ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк. В дальнейшем пул таких банков может быть расширен, в том числе по запросу клиентов.
Сервис позволяет сократить трудозатраты клиентов на предоставление ежедневных выписок с расчетных счетов в адрес специализированного депозитария, а спецдепу на ежедневной основе получать выписки с расчетных счетов клиентов, содержащие информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».
Выгрузка выписок возможна со всех банковских счетов, по которым предусмотрен акцепт платежей со стороны спецдепозитария (рублевые, валютные, транзитные) вне зависимости от наличия/отсутствия движения денежных средств по счету. Сегодня сервис доступен клиентам, имеющим счета в Банке ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк. В дальнейшем пул таких банков может быть расширен, в том числе по запросу клиентов.
ИНФИНИТУМ в соответствии с законодательством оказывает услугу по согласованию правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них. Для подачи комплекта документов предлагаем руководствоваться пошаговыми инструкциями:
ПОДАТЬ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПДУ ПИФ КИ
ПОДАТЬ НА СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПДУ ПИФ КИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПДУ/ИЗМЕНЕНИЙ
Вместе с тем, команда ИНФИНИТУМ осуществляет комплексное сопровождение подготовки правил доверительного управления ПИФ, в которое входит проработка и написание документа ПДУ ПИФ для любого типа инвесторов и любой категории «под ключ» читать подробнее
В соответствии с пунктом 19.1 Указания Банка России от 02.12.2020 N 5642-У[1] (далее – Указание) управляющие компании до 01.02.2023 (включительно) должны привести правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (далее – Правила), в соответствие с требованиями Указания. Данное требование распространяется на все Правила действующих паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ и ИПИФ), которые были зарегистрированы/согласованы до 01.02.2021.
С примером необходимых изменений в Правила ЗПИФ с учетом Указания (далее – Пример) можно ознакомиться в разделе «Документы» https://specdep.ru/dokumenty/obsluzhivanie-uk/shablony-dokumentov-dlya-soglasovaniya-pravil-du-pif-ki/primery-pravil-du-pif/
Данный Пример поможет оценить соответствует ли текст Правил требованиям Указания. Обращаем внимание, что указание в Правилах ЗПИФ срока расчетов с кредиторами при прекращении ЗПИФ (пункт 162.1 Примера) допустимо только при условии предварительного утверждения общим собранием владельцев инвестиционных паев таких изменений в Правила ЗПИФ[2].
[1] Указание Банка России от 02.12.2020 N 5642-У "О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов"
[2] В том числе, если такой срок будет составлять шесть месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария
Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Технология взаимодействия с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи пайщиков с сертификатом ключа проверки электронной подписи, содержащим информацию об ИНН владельца электронной подписи, позволяет управляющим компаниям упростить взаимодействие с пайщиками, регистратором и агентами (при наличии).
Данная технология позволит пайщикам, заинтересованным в проведении операций с паями ПИФ, дистанционно осуществлять сделки путем подачи соответствующих необходимых документов в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью пайщика (квалифицированной / неквалифицированной) или простой электронной подписью пайщика (только для физических лиц).
В свою очередь АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» осуществляет прием от управляющей компании (агента) формализованных документов пайщика, подписанных электронной подписью самого пайщика и заверенных квалифицированной электронной подписью управляющей компании (агента), через личный кабинет «ИНФИНИТУМ».
Технология взаимодействия с использованием простой и усиленной электронных подписей пайщиков позволит управляющей компании существенно увеличить скорость и качество обработки документов пайщиков и, как следствие, сократить трудозатраты и сроки всего процесса документооборота между пайщиком, управляющей компанией (агентом) и регистратором.
Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ИНФИНИТУМ предлагает своим клиентам получить доступ к полезным в работе УК Д.У. ПИФ материалам: шаблону правил определения СЧА ПИФ, вспомогательным расчетным формам, памяткам, инструкциям и пр.
Заполните заявку для получения доступа к материалам.
38,0
% - доля рынка по кол-ву ПИФ¹37,5
% - доля рынка по кол-ву НПФ²40
% - доля рынка по кол-ву страховых компаний³Дополнительные услуги
Бухгалтерский и налоговый учет Учет и отчетность ПИФ Единовременный аудит деятельности