Контроль за деятельностью и учет имущества

• Учет имущества, в которые размещены пенсионные резервы, инвестированы пенсионные накопления
• Учет активов, в которые размещены средства НПФ, направленные на обеспечение уставной деятельности
• Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов
• Предоставление данных для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора ДУ, так и по НПФ в целом
• Ежедневный контроль соблюдения негосударственным пенсионным фондом (НПФ) законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов
• Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением пенсионными резервами (за исключением пенсионных выплат)
• Выдача НПФ согласия на совершение операций по распоряжению пенсионными резервами НПФ (за исключением пенсионных выплат), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ
• Ежедневный контроль соблюдения установленных требований к составу и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК, и портфеля НПФ в целом
• Сверка предусмотренных законодательством и договором форм отчетности

Дополнительные сервисы:

• Выгрузка банковских выписок