Информация эмитентов

О проведении 12 июля 2018 г. аукциона по продаже государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251 для юридических и физических лиц

дата размещения – 12 июля 2018 г.;
объем выпуска – открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона);
срок обращения – 2 317 дней;
дата погашения валютных облигаций – 14 ноября 2024 г.;
валюта номинальной стоимости – евро;
номинальная стоимость одной валютной облигации – 1 000 евро;
вид дохода – постоянный процентный доход;
условия выплаты процентного дохода:
ставка процентного дохода – устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона;

даты выплаты процентного дохода:
по первому процентному периоду – 10 января 2019 г.,
по второму процентному периоду – 10 июля 2019 г.,
по третьему процентному периоду – 10 января 2020 г.,
по четвертому процентному периоду – 9 июля 2020 г.,
по пятому процентному периоду – 6 января 2021 г.,
по шестому процентному периоду – 9 июля 2021 г.,
по седьмому процентному периоду – 6 января 2022 г.,
по восьмому процентному периоду – 13 июля 2022 г.,
по девятому процентному периоду – 12 января 2023 г.,
по десятому процентному периоду – 12 июля 2023 г.,
по одиннадцатому процентному периоду – 12 января 2024 г.,
по двенадцатому процентному периоду – 14 ноября 2024 г.

условия проведения аукциона:
вид аукциона: аукцион процентных ставок;
величина шага процентной ставки – 0,01;
стандартный лот – 1 облигация;
валюта платежа – евро;
точность округления сумм сделок – с точностью до двух знаков после запятой методом математического округления;
период сбора заявок: 10:30 – 12:00;
период удовлетворения заявок: 14:00 – 15:00;
коэффициент предварительного обеспечения обязательств – 0%;
дата (срок) исполнения обязательств по заключенным на аукционе сделкам – 15:00 13 июля 2018 г.

Хранение и учет ценных бумаг

• Учет и хранение всех видов ценных бумаг, включая акции, облигации, инвестиционные паи, ИСУ, международные финансовые инструменты
• Подтверждение права собственности на ценные бумаги
• Учет и удостоверение передачи прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами
• Обеспечение надлежащего хранения сертификатов ценных бумаг (в том числе закладных) и документов депозитарного учета
• Регистрация в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в реестре паевых инвестиционных фондов или в вышестоящем депозитарии
• Ежедневная сверка остатков ценных бумаг с местами хранения, в которых депозитарию открыты счета номинального держателя

Глобальное хранение

ПАКЕТ «ГЛОБАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ»

Глобальное хранение в ИНФИНИТУМ – это централизованное хранение в депозитарии ИНФИНИТУМ ценных бумаг, местом текущего хранения которых являются различные реестры. Для бизнеса такой способ хранения ценных бумаг является привлекательной альтернативой разрозненному хранению активов у различных регистраторов. Передача на хранение всех активов в один независимый надежный депозитарий, позволит обеспечить конфиденциальность и структурировать информацию по всему пулу ценных бумаг во владении с помощью единой управленческой отчетности, а также значительно снизить издержки на совершение сделок с ценными бумагами внутри одного депозитария в соответствии с депозитарными тарифами.

Проведение депозитарных операций

В связи с получением письма Департамента инфраструктуры финансового рынка Центрального банка Российской Федерации в отношении перевода ценных бумаг по поручению клиентов с их торговых счетов депо на иные счета депо, открытые таким клиентам, информируем, что АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» осуществляет такие операции в интересах своих клиентов без ограничений в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

• Открытие и ведение счетов депо
• Управление счетом депо через оператора счета
• Проведение внебиржевых операций в кратчайшие сроки после получения отчетов из вышестоящих мест хранения ценных бумаг
• Расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на бирже
• Перерегистрация прав собственности на ценные бумаги, в том числе с контролем определенных условий при проведении операций
• Обременение и снятие обременения ценных бумаг обязательствами

Обслуживание иностранных ценных бумаг

ИНФИНИТУМ – ведущий инфраструктурный институт рынка коллективных инвестиций. ИНФИНИТУМ готов по запросу клиентов выстраивать всю возможную инфраструктуру для приобретения участниками рынка коллективных инвестиций иностранных ценных бумаг в странах, интересных клиенту. При этом ИНФИНИТУМ может осуществить предварительный анализ возможности проведения операций с иностранными финансовыми инструментами, включая анализ законодательства страны.

Обслуживание иностранных ценных бумаг в странах СНГ

ИНФИНИТУМ – ведущий инфраструктурный институт рынка коллективных инвестиций. Для приобретения российскими участниками рынка коллективных инвестиций ценных бумаг в странах СНГ ИНФИНИТУМ выстраивает всю необходимую инфраструктуру для проведения расчетов и операций с ценными бумагами, обеспечивает их надежное хранение в депозитарии в соответствии с требованиями российского законодательства и требованиями страны, в которой приобретается ценная бумага.

Залоговые операции

ИНФИНИТУМ предоставляет возможность депонентам передавать ценные бумаги, учитываемые на их счетах депо, в качестве обеспечения, гарантирующего погашение займа.

ИНФИНИТУМ является независимым депозитарием, защищающим интересы всех сторон по залоговой сделке.

Кому может быть интересна услуга:

• владельцам ценных бумаг
• доверительным управляющим

Что может быть предметом залога:

• акции
• паи ПИФ
• облигации
• депозитарные расписки

Ограничения:

Услуга доступна только через брокера, если:

• предмет залога – ценные бумаги для квалифицированных инвесторов
• операция осуществляется по счету депо владельца

Процесс обременения ценных бумаг

Необходимые документы:

• поручение на обременение (залог) по Форме №R07-1 (подписывается залогодержателем и залогодателем)
• анкета залогодержателя (Форма №A12 или №A13) и документы для проведения идентификации залогодержателя

Одновременно с операцией обременения (залога) осуществляется операция назначения залогодержателя. Фиксация обременения происходит путем внесения соответствующей записи по счету депо залогодателя.

Прекращение обременения ценных бумаг

Необходимые документы:

• поручение на обременение (залог) по Форме №R07-1 (подписывается залогодержателем и залогодателем или только залогодержателем)

Если на основании решения суда ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы на торгах, прекращение обременения осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя

Сопровождение договоров эскроу

Депозитарий ИНФИНИТУМ предоставляет услуги по сопровождению договоров эскроу.

Если ИНИФИНИТУМ выступает в качестве эскроу-агента, то открытие счета депо эскроу-агента не требуется.

Возможно сопровождение обременения ценных бумаг по нестандартным условиям (сделки купли-продажи, договоры мены, взаимозачет обязательств, опционные программы мотивации сотрудников).

Кому может быть интересна услуга:

Клиентам - Депоненту и Бенефициару по договору эскроу. В целях исполнения обязательства Депонента по передаче ценных бумаг Бенефициару Эскроу-агент обеспечивает сохранность ценных бумаг и осуществляет их передачу Бенефициару при возникновении указанных в договоре эскроу оснований.

Что может быть предметом обременения договора эскроу:

• акции
• паи ПИФ
• облигации
• депозитарные расписки

Стороны договора эскроу:

Депонент по договору эскроу – владелец ценных бумаг, передающий их на депонирование Эскроу-агенту по договору эскроу;

Бенефициар по договору эскроу – получатель ценных бумаг по договору эскроу;

Эскроу-агент (ИНФИНИТУМ) – лицо, которому передаются ценные бумаги с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между Депонентом и Бенефициаром по договору эскроу.

Процесс обременения ценных бумаг

Эскроу-агент (ИНФИНИТУМ) вносит по счету депо Депонента запись об обременении ценных бумаг в пользу Бенефициара. Основание для внесения записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу – Поручение по Форме №R07-5, подписанное Депонентом.

С момента внесения записи об обременении ценные бумаги считаются переданными на депонирование Эскроу-агенту.

Прекращение обременения ценных бумаг

• Перевод ценных бумаг Бенефициару и внесение записи о прекращении обременения не позднее следующего рабочего дня - при возникновении указанных в договоре эскроу оснований.
• Внесение записи о прекращении обременения - если указанные в договоре эскроу основания в течение срока действия договора эскроу не возникли.

Сопровождение корпоративных действий

• Информирование депонентов о корпоративных действиях эмитентов:
  • общих собраниях эмитентов с предоставлением материалов к собранию и решений, принятых общим собранием
  • размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам
  • конвертации ценных бумаг, включая консолидацию и дробление, обмене и выкупе ценных бумаг, начислении дополнительных ценных бумаг и подписке на ценные бумаги нового выпуска, погашении и аннулировании ценных бумаг
  • реорганизации и ликвидации эмитентов
• Предоставление депонентам информации по эмитентам и ценным бумагам, находящимся на обслуживании, в том числе по иностранным ценным бумагам
• Предоставление депонентам информации для возможности реализации их права на применение льготной ставки налогообложения доходов по ценным бумагам
• Направление запросов в вышестоящие места хранения ценных бумаг по поручению депонентов, владеющих необходимым процентом голосующих акций, с целью получения данных из реестра о полных наименованиях (именах) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг
• Проведение обязательных корпоративных действий эмитентов: консолидация, объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг, конвертация, погашение (аннулирование) ценных бумаг, дробление
• Содействие в реализации депонентами прав при проведении добровольных корпоративных действий по ценным бумагам
• Своевременное перечисление доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат
• Выполнение функций налогового агента при перечислении доходов по ценным бумагам
• Представление интересов на собраниях владельцев ценных бумаг с использованием системы электронного голосования
• Содействие в реализации налоговых льгот и освобождения от налогообложения доходов по ценным бумагам

Информационное обслуживание

• Предоставление сводного отчета об операциях по счету депо, содержащего исходящие остатки по каждому выпуску ценных бумаг, с которым в течение дня проводились операции
• Оперативное предоставление отчетов об операциях по счету депо, выписок о состоянии счета депо по запросам депонентов
• Направление запросов в вышестоящие места хранения ценных бумаг по поручению депонентов на получение отчетов, выписок
• Предоставление выписок, отчетов и информации третьим лицам по письменному указанию клиента или в соответствии с заключенным договором
• Информационное сопровождение корпоративных действий

Дополнительные услуги депозитария

• Всесторонняя помощь депонентам в процессе подготовки и исполнения поручений
• Консультационная поддержка по вопросам обращения и учета прав на ценные бумаги
• Анализ возможности проведения операций с иностранными финансовыми инструментами, включая анализ законодательства страны эмитента
• Содействие в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг
• Содействие в реализации налоговых льгот и освобождения от налогообложения доходов по ценным бумагам
• Оказание иных услуг, связанных с ведением счета депо и содействием в реализации прав по ценным бумагам

Кастоди для брокера

КАК СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ НА НЕПРОФИЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОХРАНИВ НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ УСЛУГ?

Для сохранения того же качества и объема депозитарных услуг, при передаче их на аутсорсинг важно выбрать крупный рыночный депозитарий, который не только обеспечит надежность и дополнительные возможности для брокера, но и предоставит выгодные условия обслуживания. Использование аутсорсинга более рентабельно в сравнении с самостоятельным осуществлением депозитарных функций: стоимость услуг аутсорсера ниже за счет эффекта масштаба – использования единой технологии и «базы знаний» для оказания однородных услуг большому пулу клиентов.

Передача депозитарной деятельности на аутсорсинг позволит компании не только снизить себестоимость обслуживания клиентов и сохранить имеющуюся линейку услуг и сервисов, но также направить высвободившиеся ресурсы на ее расширение и развитие или на поиск новых возможностей бизнеса.

Предоставление корпоративной информации российских эмитентов