Учет и отчетность ПИФ

ПАКЕТ «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ стандарт»

• Обработка первичных документов, полученных от клиента
• Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
• Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
• Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежегодной и по запросу – учетного журнала и перечня имущества ПИФ), проведение сверки со специализированным депозитарием, предоставление подготовленной отчётности клиенту
• Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ
• Консультирование по подготовке Правил СЧА ПИФ и Учётной политики, по применяемым позициям при ведении учёта имущества ПИФ и формировании отчётности ПИФ
• Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
• Формирование проектов документов, предусмотренных Правилами ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
• Предоставление данных в виде среза Базы Аванкор
• Мониторинг изменений законодательства РФ

ПАКЕТ «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +»

• Обработка первичных документов, полученных от клиента
• Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
• Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
• Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежегодной и по запросу – учетного журнала и перечня имущества ПИФ), проведение сверки со специализированным депозитарием, предоставление подготовленной отчётности клиенту
• Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ
• Консультирование по подготовке Правил СЧА ПИФ и Учётной политики, по применяемым позициям при ведении учёта имущества ПИФ и формировании отчётности ПИФ
• Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
• Формирование проектов документов, предусмотренных Правилами ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
• Предоставление данных в виде среза Базы Аванкор
• Мониторинг изменений законодательства РФ
• Все опции пакета «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ стандарт»
• + Учет объектов налогообложения
• + Расчет налоговой базы по налогу на НДС, на имущество, земельному налогу

Наполнение пакета «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +» индивидуально для каждого ПИФ. Перечень опций пакета зависит от запросов клиентов и может настраиваться под специфику и особенности деятельности каждого ПИФ и его управляющей компании.

Преимущества передачи на аутсорсинг ведения учета и отчетности ПИФ:

• Оптимизация штата управляющей компании – сокращение издержек на бэк-офис
• Высвобождение ресурсов для реализации инвестиционных (стратегических) проектов управляющей компании
• Экономия бюджета управляющей компании на приобретение и поддержание учетного ПО

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Поддержка по внутренней деятельности УК в части ВК и ВК в целях ПОД/ФТ

• Пакет «Аутсорсинг ВК и ПОД/ФТ»
• Пакет «Аутсорсинг ПОД/ФТ»

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Консалтинг по внутренней деятельности УК

• Пакет Консалтинг +
• Пакет Консалтинг стандарт
• Дополнительные направления консалтинга УК

Пакет «Консалтинг +»

Что входит в пакет?

В рамках пакета «Консалтинг +» эксперты ГК «ИНФИНИТУМ» проводят консультации по запросу клиента, а также предоставляют шаблоны документов, необходимых для организации работы УК в соответствии с требованиями законодательства, по следующим направлениям:

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Бухгалтерский и налоговый учет

ИНФИНИТУМ обладает не только практической экспертизой и опытом, но и реальным пониманием трудозатрат осуществления ведения бухгалтерского учета в новых стандартах. Собственный опыт в качестве профучастника, обслуживание клиентов по переходу на новые стандарты и оказанию услуг аутсорсинга по ведению бухгалтерского учета позволили сформировать уникальную компетенцию, которая может быть эффективно использована управляющими компаниями.

Понимая весь объем нагрузки на бухгалтерию УК, а также затраты на учетные технологии, ИНФИНИТУМ предлагает своим клиентам услугу аутсорсинга бухгалтерского учета – пакет «Аутсорсинг по ОСБУ».

ПАКЕТ «Аутсорсинг по ОСБУ»

• Ведение бухгалтерского учета
• Налоговый учет управляющей компании
• Подготовка и предоставление проектов обязательных документов бухгалтерского учета
• Формирование регистров налогового учета и контроль за корректностью отражения информации в регистрах налогового учета.
• Предоставление данных бухгалтерского учета и налогового учета клиенту
• Подготовка и предоставление проектов документов кадрового делопроизводства
• Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, налоговых органов, иных организаций, государственных органов, иных организаций, государственных органов

Преимущества использования услуги

• Сокращение ФОТ - отсутствует необходимость поддержки большого штата квалифицированных экспертов
• Затраты на приобретение и техническое сопровождение учетного ПО перекладываются на аутсорсера
• Дополнительный контроль корректности ведения учета и составлении отчетности по ОСБУ





Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг». Пакет «Аутсорсинг по ОСБУ» не закрывает штатную позицию бухгалтера управляющей компании

Отчетность XBRL

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Создание и лицензирование управляющей компании

Перед запуском проекта и подачей документов на лицензирование управляющей компании важно определить вид лицензии в зависимости от целей инвестирования и планов по видам осуществляемой деятельности. Это поможет сэкономить ваш бюджет и сократить сроки запуска проекта.

Сам процесс создания и лицензирования управляющей компании весьма сложная процедура, требующая не столько времени сколько знания всех многочисленных нюансов законодательства и требований к деятельности управляющей компании. Поэтому наиболее верным решением будет доверить его квалифицированным практикам, которые могут не только сопровождать ваш проект на любом этапе создания и регистрации юридического лица, подготовки всех документов и получения лицензии, но и могут осуществить создание и лицензирование управляющей компании «под ключ».

Для комфортного выбора услуги под ваш проект, мы подготовили несколько пакетов.

ПАКЕТ «Лицензирование управляющей компании ДУ АИФ/ПИФ/НПФ»

• Консультации экспертов по выполнению всех законодательно установленных требований к лицензионным условиям и требований к осуществлению деятельности управляющей компании АИФ/ПИФ/НПФ
• Подготовка документов для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
• Направление комплекта всех необходимых документов в Банк России

ПАКЕТ «Лицензирование управляющей компании ДУ ценными бумагами»

• Консультации экспертов по выполнению всех законодательно установленных лицензионных условий и требований к осуществлению деятельности по управлению ценными бумагами (деятельность профучастника рынка ценных бумаг)
• Подготовка комплекта документов для получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами
• Направление комплекта документов в Банк России

ПАКЕТ «Создание управляющей компании «под ключ»

• Полное сопровождение процедуры создания и регистрации юридического лица
• Подготовка необходимого комплекта документов и сопровождение процедуры получения лицензии управляющей компании Д.У. ПИФ/АИФ/НПФ, а также (при желании получить лицензии на оба вида деятельности сразу) лицензии управляющей компании ДУ ценными бумагами

Преимущества создания и лицензирования УК с ИНФИНИТУМ:

• Start-up поддержка проекта по выбору наиболее эффективной модели создания и лицензирования управляющей компании
• Успешная практика создания управляющих компаний и сопровождения их внутренней деятельности в соответствии с требованиями законодательства
• Использование уникальных знаний экспертов по законодательству в части лицензионных требований и условий деятельности управляющей компании
• Все специфические вопросы решает квалифицированный штат экспертов
• Сформированный пул контрагентов

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Создание ПИФ

Если вы заинтересованы в создании паевого инвестиционного фонда в России, но не знаете как создать ПИФ, эксперты Группы компаний «ИНФИНИТУМ» помогут реализовать проект любой сложности для разных типов инвесторов.

Мы предложим оптимальный вариант экспертной поддержки вашего проекта на любой стадии - от идеи создания паевого инвестиционного фонда до аутсорсинга отдельных процессов и последующей поддержки его жизнедеятельности.

ПАКЕТ «Создание ПИФ под ключ»

Что входит в пакет?

Экспертная поддержка при разработке модели ПИФ:

• Консультирование по вопросам функционирования и выбору категории фонда в соответствии с целями клиента и требованиями законодательства
• Совместная с клиентом разработка модели работы фонда, составление плана-графика проекта по запуску ПИФ
• Поддержка в выборе управляющей компании (при необходимости)

Подготовка и госрегистрация Правил Д.У. ПИФ:

• Написание Правил доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ)
• Подготовка проектов документов, необходимых для регистрации ПИФ в Банке России, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, включая проверку комплектности
• Консультирование по вопросам, связанным с процедурой регистрации ПДУ ПИФ в Банке России / сопровождение подачи документов в Банк России

Сопровождение процедуры формирования ПИФ:

• Разработка проектов необходимых документов: Правил определения СЧА ПИФ, Учетной политики ПИФ, Правил внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ, Регламент принятия управляющей компанией решений о признании лиц квалифицированными инвесторами
• Сопровождение всех этапов процесса в соответствии с планом-графиком запуска фонда: (формирование план-графика с описанием действий, необходимых для формирования ПИФ; формирование перечня документов, необходимых для предоставления в спецдепозитарий до начала формирования ПИФ; определение стоимости чистых активов фонда и др.)
• Формирование проектов сообщений в целях раскрытия информации (о регистрации ПДУ ПИФ и начале срока приема заявок и др.)
• Формирование проектов документов, необходимых по результатам завершения формирования ПИФ, включая проекты документов, необходимые для регистрации изменений в ПДУ ПИФ

В чем преимущество использования услуги?

• Экспертная поддержка вашего start-up проекта любой сложности
• Грамотное сопровождение на всех этапах жизненного цикла проекта по созданию ПИФ, начиная от выбора наиболее эффективной для инвестора категории фонда
• Использование уникальных знаний и опыта консультирования управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе по вопросам запуска новых фондов и соблюдения управляющей компанией законодательства РФ при осуществлении лицензионной деятельности

Почему создание ПИФ с ИНФИНИТУМ?

• Мы не только помогаем создавать новые ПИФ, но имеем многолетнюю практику работы с паевыми инвестиционными фондами всех категорий от создания ПИФ «под ключ» до полного сопровождения бэк-офиса УК ПИФ
• Штат квалифицированных экспертов
• Успешный опыт подготовки ПДУ ПИФ для регистрации в Банке России
• Владение актуальной нормативно-правовой базой

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Написание и внесение изменений в Правила ДУ ПИФ

• Написание Правил доверительного управления ПИФ и внесение изменений в Правила доверительного управления ПИФ
• Подготовка проектов документов, необходимых для регистрации Правил/изменений в правила ПИФ в Банке России
• Консультирование по вопросам, связанным с подготовкой комплекта документов и процедурой регистрации Правил или изменений в Правила ПИФ в ЦБ

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Единовременный аудит деятельности

Проверка соблюдения управляющей компанией:

• Лицензионных требований и условий в своей деятельности, в том числе к составу учредителей (участников), членам совета директоров, нормативу достаточности собственных средств, сотрудникам, организации внутреннего контроля
• Требований законодательства РФ об инвестиционных фондах, в том числе к осуществлению внутреннего учета имущества, переданного в оплату паев, к ведению учетных журналов и перечней имущества ПИФ, к осуществлению прав голоса по акциям, составляющим ПИФ
• Требований действующего законодательства РФ к порядку и срокам предоставления управляющей компанией отчетности и уведомлений в Банк России
• Требований законодательства РФ к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющей компании
• Требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализации содержащихся в них программ
• Требований законодательства РФ о квалифицированных инвесторах
• Требований действующего законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»

Сопровождение процессов ПИФ

• Сопровождение процессов ПИФ
• Формирование ПИФ
• Прекращение ПИФ

Сопровождение процессов, возникающих при осуществлении доверительного управления ПИФ:

• Формирование ПИФ
• Выдача дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ
• Дробление инвестиционных паев
• Передача прав и обязанностей по доверительному управлению ПИФ другой управляющей компании (смена управляющей компании)
• Объединение ПИФ подробнее
• Проведение общих собраний пайщиков, инвестиционных комитетов
• Прекращение ПИФ

Оставить заявку

Аутсорсинг – предоставление услуг по информационно-консультационному обслуживанию, оказываемых Группой компаний «ИНФИНИТУМ» в лице ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»