Дополнительные типовые виды отчетности

• Перечень активов фонда, составляющих ПР (ПН)
• Проверочный отчет для определения справедливой стоимости ценных бумаг, а также рейтинги эмитентов/выпусков ценных бумаг
• Перечень кредитных организаций, разрешенных для инвестирования ПН
• Отчет по изменению состояния портфеля (динамика ликвидности)
• Отчет о сделках РЕПО
• Отчет по незавершенным сделкам РЕПО
• Расчет СЧА, в которые инвестированы ПН и размещены ПР
• Сводные данные по СЧА фонда с детализацией по дням и договорам ДУ
• Активы по ОСБУ составляющих ПР (ПН)
• Контроль сделок за период
• Контроль состава и структуры ПР (ПН)
• Отчет для контроля группы связанных эмитентов
• Журнал выявленных нарушений
• Отчет о неустраненных нарушениях

В чем преимущество?

• Результаты предоставляются в понятных и удобных в использовании отчетах
• Формирование дополнительной отчетности позволяет превратить фрагментированные, разрозненные данные в единую отчетность
• Содержащая необходимую и достаточную информацию отчетность, способствует принятию эффективных управленческих решений
• Нет необходимости в поиске большого массива данных — предоставляя спецдепозитарные услуги, ИНФИНИТУМ уже обладает достаточным объемом информации из внешних источников и данных по клиенту для формирования структурированной отчетности клиентам

Оставить заявку