Контроль при размещении средств компенсационного фонда
Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией СРО требований Инвестиционной декларации
Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением средствами СРО, переданными в доверительное управление управляющей компании, в случае, если необходимость предварительного контроля определена соответствующими договорами СРО, управляющей компании и спецдепозитарием
Выдача управляющей компании согласия на распоряжение средствами СРО, находящихся в ее доверительном управлении, в случаях, если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ и договору доверительного управления, заключенному между СРО и ее управляющей компанией
Сверка расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства компенсационного фонда
Контроль за соответствием состава и структуры активов нормативным требованиям
Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства СРО
Проверка планируемого распоряжения по параметрам и в объеме, предусмотренными соответствующими договорами
Управление эффективностью инвестиционного процесса строится, в том числе, на актуальных и удобных к восприятию и обработке сведениях о состоянии портфеля и рыночной конъюнктуры — ИНФИНИТУМ может стать помощником в вопросах организации инвестиционного процесса и процесса управления рисками через предоставление дополнительной отчетности
При подготовке отчетности мы готовы учесть индивидуальные запросы клиента по форме, форматам, срокам и содержанию
В чем преимущество?
Формирование дополнительной отчетности позволяет превратить фрагментированные, разрозненные данные в единую отчетность
Результаты предоставляются в понятных и удобных в использовании отчетах
Содержащая необходимую и достаточную информацию отчетность, способствует принятию эффективных управленческих решений
Нет необходимости в предоставлении большого массива данных — предоставляя спецдепозитарные услуги, ИНФИНИТУМ уже обладает актуальной информацией о текущей стоимости, составе и структуре, доходе и доходности совокупного портфеля, а также отдельных финансовых инструментов, входящих в портфель клиента