Обладая пониманием реальных трудозатрат НПФ на организацию внутренних процессов в целях соответствия требованиям законодательства по инвестированию средств пенсионных накоплений (далее – ПН) и размещению пенсионных резервов (далее – ПР), ИНФИНИТУМ выстраивает свои бизнес-процессы и технологии таким образом, чтобы оказывать своим клиентам содействие и поддержку как в рамках стандартных услуг спецдепозитария, так и по неосновным или непрофильным процессам и функциям фонда.
Стандартный набор услуг специализированного депозитария:
ИНФИНИТУМ обеспечивает ежедневный контроль соблюдения законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов, к составу и структуре активов НПФ и их доверительных управляющих. Также осуществляет предварительный анализ направленных на согласование платежных документов и сделок, сверку предусмотренных законодательством и договором форм отчетности.
ПодробнееИНФИНИТУМ ведет учет имущества по пенсионным резервам и пенсионным накоплениям, а также ведет учет активов, в которые размещены средства НПФ, направленные на обеспечение уставной деятельности. Осуществляет расчет рыночной стоимости активов (включая совокупную), в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также предоставляет данные для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора ДУ, так и по НПФ в целом.
ПодробнееИНФИНИТУМ - независимый надежный депозитарий, который предоставляет качественный, удобный сервис по учету и хранению ценных бумаг, обеспечивает переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы пенсионные резервы и средства пенсионных накоплений, а также оказывает услуги по залоговым операциям, корпоративным действиям, налоговому консультированию. ИНФИНИТУМ активно работает над увеличением спектра услуг и расширением доступа к иностранным рынкам.
ПодробнееУслуги, предоставляемые клиентам ИНФИНИТУМ сверх стандартного набора спецдепозитарных услуг:
ИНФИНИТУМ предлагает НПФ новый сервис выгрузки банковских выписок, который позволяет спецдепу с согласия клиентов выгружать выписки с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».
ПодробнееСервис «СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НПФ» позволяет проводить процедуру обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов по действующим актуальным сценариям в соответствии с Указанием Банка России 4060-У.
ПодробнееСервис «ФИДУЦИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» - уникальная возможность для клиентов ИНФИНИТУМ осуществлять оценку проведенных сделок (акции, облигации) согласно требованию Банка России.
ПодробнееИНФИНИТУМ предлагает НПФ и УК НПФ новый сервис «Сведения о связанных лицах», который позволит оценивать риски по сделкам с приобретением ценных бумаг в портфели ПР и ПН.
ПодробнееИНФИНИТУМ предоставляет широкий перечень типовых форм отчетов и выгрузок для целей управленческой отчетности и информационного обеспечения систем риск-менеджмента с возможностью адаптации под требования фонда.
ПодробнееУслуги, предоставляемые клиентам ИНФИНИТУМ сверх стандартного набора депозитарных услуг:
Дополнительные услуги, доступные клиентам:
Услуги предоставляются АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Не нашли услугу? Напишите нам!
Написать сообщение