Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Контроль за деятельностью

Узнать больше

Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Учет имущества и расчет стоимости активов

Узнать больше

Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Сопровождение ведения учета

Узнать больше

Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Хранение активов

Узнать больше

Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Подготовка дополнительных видов информационно-аналитической отчетности

Узнать больше

Контроль за деятельностью Учет имущества и расчет стоимости активов Сопровождение ведения учета Хранение активов Подготовка дополнительных видов информационно-аналитической отчетности

Контроль за деятельностью

Ежедневный контроль соблюдения негосударственным пенсионным фондом (НПФ) законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов
Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением пенсионными резервами (за исключением пенсионных выплат)
Выдача НПФ согласия на совершение операций по распоряжению пенсионными резервами НПФ (за исключением пенсионных выплат), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ
Ежедневный контроль соблюдения установленных требований к составу и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК, и портфеля НПФ в целом
Сверка предусмотренных законодательством и договором форм отчетности

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Контроль за деятельностью

Ежедневный контроль соблюдения негосударственным пенсионным фондом (НПФ) законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов
Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением пенсионными резервами (за исключением пенсионных выплат)
Выдача НПФ согласия на совершение операций по распоряжению пенсионными резервами НПФ (за исключением пенсионных выплат), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ
Ежедневный контроль соблюдения установленных требований к составу и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК, и портфеля НПФ в целом
Сверка предусмотренных законодательством и договором форм отчетности

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Учет имущества и расчет стоимости активов

Учет имущества, в которые размещены пенсионные резервы, инвестированы пенсионные накопления
Учет активов, в которые размещены средства НПФ, направленные на обеспечение уставной деятельности
Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов
Предоставление данных для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора ДУ, так и по НПФ в целом

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сопровождение ведения учета

ИНФИНИТУМ обладает не только практической экспертизой и опытом, но и реальным пониманием трудозатрат и сложностей процесса перехода на новые отраслевые стандарты. Собственный опыт перехода на ЕПС в качестве профучастника, обслуживание клиентов, переходящих на новые стандарты, а также практика оказания услуги аутсорсинга для управляющих компаний ПИФ по переходу на ЕПС позволили нам сформировать уникальную компетенцию, которая может быть эффективно использована нашими клиентами – НПФ.

Понимая весь объем нагрузки на бэк-офис НПФ, а также затраты на учетные технологии, ИНФИНИТУМ оптимизировал бизнес-процессы по взаимодействию негосударственного пенсионного фонда со спецдепозитарием и доверительными управляющими фонда и предлагает своим клиентам услугу по сопровождению ведения учета НПФ.

Что входит в услугу «Сопровождение ведения учета»

Сервис «Единое окно по предоставлению данных» – НПФ получает от ИНФИНИТУМ ВСЕ данные, информацию, первичные документы в виде, формализованном и структурированном под учетную систему клиента:

Сбор и обработка информации из сторонних информационных систем и информационных источников, которая необходима для обеспечения учета финансовых вложений НПФ в соответствии с требованиями отраслевых стандартов бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций
Обработка первичных документов, представленных в спецдепозитарий НПФ и его Д.У., для дальнейшей передачи структурированных данных в НПФ с последующей автоматизированной интеграцией в учетные системы НПФ

Обеспечение ведения учета активов НПФ и сверка данных с доверительными управляющими НПФ:

Осуществление учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ
Расчет справедливой стоимости, эффективной ставки процента и иных показателей, необходимых для ведения учета, предоставление показателей в структурированном виде для использования в учетных системах НПФ
Осуществление сверки справедливой стоимости активов, остатков по счетам второго порядка, остатков по партиям с УК, предоставление НПФ остатков по счетам второго порядка в структурированном виде для сверки данных учетной системы спецдепа и учетной системы НПФ
Методологическая поддержка по вопросам определения справедливой стоимости и эффективной ставки процента, иным вопросам в связи с ведением учета финансовых вложений
Предоставление данных, необходимых для формирования надзорной и статистической отчетности
Формирование широкого спектра аналитической отчетности, в том числе отчетности для целей поддержки и обеспечения систем риск – менеджмента НПФ

Преимущества услуги:

НПФ получает от спецдепозитария полный объем данных (справочная информация, первичные документы), необходимых для бухучета по ОСБУ
Значительное сокращение издержек на поддержку технологии по интеграции данных, получаемых от управляющих компаний и иных информационных источников в учетную систему НПФ
Дополнительный контроль корректности ведения учета и составлении отчетности по ОСБУ

+ Открыть весь текст

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»