Контроль за деятельностью

• Ежедневный контроль соблюдения негосударственным пенсионным фондом (НПФ) законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов
• Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением пенсионными резервами (за исключением пенсионных выплат)
• Выдача НПФ согласия на совершение операций по распоряжению пенсионными резервами НПФ (за исключением пенсионных выплат), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ
• Ежедневный контроль соблюдения установленных требований к составу и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК, и портфеля НПФ в целом
• Сверка предусмотренных законодательством и договором форм отчетности

Дополнительные сервисы:

• Выгрузка банковских выписок

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Учет имущества и расчет стоимости активов

• Учет имущества, в которые размещены пенсионные резервы, инвестированы пенсионные накопления
• Учет активов, в которые размещены средства НПФ, направленные на обеспечение уставной деятельности
• Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов
• Предоставление данных для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора ДУ, так и по НПФ в целом

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Хранение активов

• Хранение и учет ценных бумаг
• Проведение депозитарных операций
• Обслуживание иностранных ценных бумаг
• Сопровождение корпоративных действий
• Информационное обслуживание
• Дополнительные услуги

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Выгрузка банковских выписок

Сервис позволяет сократить трудозатраты клиентов на предоставление ежедневных выписок с расчетных счетов в адрес специализированного депозитария, а спецдепу на ежедневной основе получать выписки с расчетных счетов клиентов, содержащие информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».

Выгрузка выписок возможна со всех банковских счетов, по которым предусмотрен акцепт платежей со стороны спецдепозитария (рублевые, валютные, транзитные) вне зависимости от наличия/отсутствия движения денежных средств по счету. Сегодня сервис доступен клиентам, имеющим счета в Банке ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк. В дальнейшем пул таких банков может быть расширен, в том числе по запросу клиентов.

Преимущества использования сервиса:

• Ежедневная экономия времени на взаимодействие с банком и спецдепозитарием по рутинному вопросу
• Снижение трудозатрат на ежедневную отправку выписок по ЭДО спецдепозитарию
• Оперативность подключения к сервису

Надежность сервиса:

• Сервис работает с середины 2020 года
• В ИНФИНИТУМ внедрена система контроля, которая позволяет оперативно отслеживать корректность работы сервиса
• Сервис уже используют около 50 клиентов, подключено несколько сотен счетов

В случае вашей заинтересованности просим Вас обращаться к вашему клиентскому менеджеру в отдел сопровождения клиентов по следующим контактам:

Телефон: +7 (495) 252-32-32

• Людмила Арнаутова, доб. 237 L.Arnautova@specdep.ru
• Вячеслав Буйлин, доб. 268 V.Builin@specdep.ru
• Анна Оржевская, доб. 740 A.Orzhevskaia@specdep.ru
• Евгений Константинов доб. 124 E.Konstantinov@specdep.ru
• Ольга Милованова, доб. 182 O.Milovanova@specdep.ru
• Юлия Чувакова, доб. 714 U.Chuvakova@specdep.ru

Оставить заявку

Сведения о связанных лицах

ИНФИНИТУМ предоставляет большой пул типовой отчетности в помощь своим клиентам, а также предлагает воспользоваться новым сервисом «Сведения о связанных лицах», который позволит оценивать риски по сделкам с приобретением ценных бумаг в портфели ПР и ПН.

Кому может быть интересен сервис?

• НПФ
• УК Д.У. ПН
• УК Д.У. ПР

Что входит в сервис?

• Ежедневная автоматическая отправка клиенту сведений о связанных лицах в формате xml
• Консультации по предоставляемой информации

В чем преимущество использования сервиса ИНФИНИТУМ?

• Уникальность сервиса и оптимизация трудозатрат

Обработка большого массива данных по эмитентам и связанным с ними лиц на регулярной основе — трудозатратный процесс, организовать который в своей деятельности может не каждая компания. Целесообразнее использовать сервис ИНФИНИТУМ — имеющиеся ресурсы и база данных позволяют нам предлагать НПФ и их доверительным управляющим уникальную по своему содержанию выгрузку данных.

Формат предоставляемой информации позволяет реализовать автоматическую обработку данных под запросы пользователя.

• Минимизация нарушений

Получаемые на ежедневной основе сведения позволяют оценивать сделки с активами эмитентов и связанных с ними лиц на соблюдение требований регулятора к портфелям, составляющим средства ПР и ПН, до момента их заключения.

Оставить заявку

Подготовка дополнительных видов информационно-аналитической отчетности

• Дополнительные типовые виды отчетности
• Подготовка индивидуальных видов отчетности

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»