Спецдепозитарные услуги
osipova_ekaterina
Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Тщательный контроль за соблюдением законодательно установленных требований, учет имущества и расчет стоимости активов, депозитарный учет, надежное хранение активов.

ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Высококачественный сервис, профессиональная экспертиза, оперативность и надежность.

Мы предоставляем

Сопровождение ведения учета

ИНФИНИТУМ обладает не только практической экспертизой и опытом, но и реальным пониманием трудозатрат и сложностей процесса перехода на новые отраслевые стандарты. Собственный опыт перехода на ЕПС в качестве профучастника, обслуживание клиентов, переходящих на новые стандарты, а также практика оказания услуги аутсорсинга для управляющих компаний ПИФ по переходу на ЕПС позволили нам сформировать уникальную компетенцию, которая может быть эффективно использована нашими клиентами – НПФ.

Понимая весь объем нагрузки на бэк-офис НПФ, а также затраты на учетные технологии, ИНФИНИТУМ оптимизировал бизнес-процессы по взаимодействию негосударственного пенсионного фонда со спецдепозитарием и доверительными управляющими фонда и предлагает своим клиентам услугу по сопровождению ведения учета НПФ.

Что входит в услугу «Сопровождение ведения учета»

Сервис «Единое окно по предоставлению данных» – НПФ получает от ИНФИНИТУМ ВСЕ данные, информацию, первичные документы в виде, формализованном и структурированном под учетную систему клиента:

  • Сбор и обработка информации из сторонних информационных систем и информационных источников, которая необходима для обеспечения учета финансовых вложений НПФ в соответствии с требованиями отраслевых стандартов бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций

  • Обработка первичных документов, представленных в спецдепозитарий НПФ и его Д.У., для дальнейшей передачи структурированных данных в НПФ с последующей автоматизированной интеграцией в учетные системы НПФ

Обеспечение ведения учета активов НПФ и сверка данных с доверительными управляющими НПФ:

  • Осуществление учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ

  • Расчет справедливой стоимости, эффективной ставки процента и иных показателей, необходимых для ведения учета, предоставление показателей в структурированном виде для использования в учетных системах НПФ

  • Осуществление сверки справедливой стоимости активов, остатков по счетам второго порядка, остатков по партиям с УК, предоставление НПФ остатков по счетам второго порядка в структурированном виде для сверки данных учетной системы спецдепа и учетной системы НПФ

  • Методологическая поддержка по вопросам определения справедливой стоимости и эффективной ставки процента, иным вопросам в связи с ведением учета финансовых вложений

  • Предоставление данных, необходимых для формирования надзорной и статистической отчетности

  • Формирование широкого спектра аналитической отчетности, в том числе отчетности для целей поддержки и обеспечения систем риск – менеджмента НПФ

Преимущества услуги:

  • НПФ получает от спецдепозитария полный объем данных (справочная информация, первичные документы), необходимых для бухучета по ОСБУ

  • Значительное сокращение издержек на поддержку технологии по интеграции данных, получаемых от управляющих компаний и иных информационных источников в учетную систему НПФ

  • Дополнительный контроль корректности ведения учета и составлении отчетности по ОСБУ


Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Публикации по теме