+7 (495) 252-32-32

Спецдепозитарные
услуги Консалтинг
и аутсорсинг Депозитарные
услуги Услуги
ЭДО

Людмила Корнеева
Директор по работе с ПИФ

Хранение активов

Узнать больше

Людмила Корнеева
Директор по работе с ПИФ

Контроль за деятельностью

Узнать больше

Людмила Корнеева
Директор по работе с ПИФ

Учет имущества и расчет стоимости имущества

Узнать больше

Людмила Корнеева
Директор по работе с ПИФ

Выгрузка банковских выписок

Узнать больше

Хранение активов Контроль за деятельностью Учет имущества и расчет стоимости имущества Выгрузка банковских выписок

Хранение активов

Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария

Оставить заявку

Хранение активов

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Контроль за деятельностью

Ежедневный контроль за соблюдением УК НПФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации при инвестировании пенсионных накоплений НПФ, размещении пенсионных резервов НПФ
Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением УК пенсионными резервами и пенсионными накоплениями НПФ, в том числе:
- проверка корректности указания расчетных счетов
- проверка соблюдения требований к приобретаемому активу
- проверка контрагентов по сделке
- проверка возможности оплаты соответствующего расхода
- проверка существенных условий сделки
Выдача согласия на совершение операций по распоряжению УК денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные резервы/пенсионные накопления НПФ, если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству и ограничениям, установленным соответствующими договорами доверительного управления

Дополнительные сервисы:

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Учет имущества и расчет стоимости имущества

Учет имущества, составляющего средства пенсионных резервов НПФ, пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК
Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, инвестированы пенсионные накопления НПФ
Предоставление данных для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора Д.У., так и по НПФ в целом
Сверка предусмотренных законодательством и соответствующими договорами форм отчетности

Дополнительные сервисы:

Использование усиленной и простой электронной подписи
Выгрузка банковских выписок

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Выгрузка банковских выписок

Сервис позволяет сократить трудозатраты клиентов на предоставление ежедневных выписок с расчетных счетов в адрес специализированного депозитария, а спецдепу на ежедневной основе получать выписки с расчетных счетов клиентов, содержащие информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».

Выгрузка выписок возможна со всех банковских счетов, по которым предусмотрен акцепт платежей со стороны спецдепозитария (рублевые, валютные, транзитные) вне зависимости от наличия/отсутствия движения денежных средств по счету. Сегодня сервис доступен клиентам, имеющим счета в Банке ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк. В дальнейшем пул таких банков может быть расширен, в том числе по запросу клиентов.

Преимущества использования сервиса:

Ежедневная экономия времени на взаимодействие с банком и спецдепозитарием по рутинному вопросу
Снижение трудозатрат на ежедневную отправку выписок по ЭДО спецдепозитарию
Оперативность подключения к сервису

Надежность сервиса:

Сервис работает с середины 2020 года
В ИНФИНИТУМ внедрена система контроля, которая позволяет оперативно отслеживать корректность работы сервиса
Сервис уже используют около 50 клиентов, подключено несколько сотен счетов