Учет имущества и расчет стоимости имущества

• Учет имущества, составляющего средства пенсионных резервов НПФ, пенсионных накоплений НПФ, переданных в доверительное управление УК
• Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, инвестированы пенсионные накопления НПФ
• Предоставление данных для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора Д.У., так и по НПФ в целом
• Сверка предусмотренных законодательством и соответствующими договорами форм отчетности

Дополнительные сервисы:

• Использование усиленной и простой электронной подписи
• Выгрузка банковских выписок

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Контроль за деятельностью

• Ежедневный контроль за соблюдением УК НПФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации при инвестировании пенсионных накоплений НПФ, размещении пенсионных резервов НПФ
• Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением УК пенсионными резервами и пенсионными накоплениями НПФ, в том числе:
  • проверка корректности указания расчетных счетов
  • проверка соблюдения требований к приобретаемому активу
  • проверка контрагентов по сделке
  • проверка возможности оплаты соответствующего расхода
  • проверка существенных условий сделки
• Выдача согласия на совершение операций по распоряжению УК денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные резервы/пенсионные накопления НПФ, если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству и ограничениям, установленным соответствующими договорами доверительного управления
  

Дополнительные сервисы:

• Использование усиленной и простой электронной подписи
• Выгрузка банковских выписок

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Хранение активов

Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария

• Хранение и учет ценных бумаг
• Проведение депозитарных операций
• Обслуживание иностранных ценных бумаг
• Сопровождение корпоративных действий
• Информационное обслуживание
• Дополнительные услуги

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Выгрузка банковских выписок

Сервис позволяет сократить трудозатраты клиентов на предоставление ежедневных выписок с расчетных счетов в адрес специализированного депозитария, а спецдепу на ежедневной основе получать выписки с расчетных счетов клиентов, содержащие информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».

Выгрузка выписок возможна со всех банковских счетов, по которым предусмотрен акцепт платежей со стороны спецдепозитария (рублевые, валютные, транзитные) вне зависимости от наличия/отсутствия движения денежных средств по счету. Сегодня сервис доступен клиентам, имеющим счета в Банке ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк. В дальнейшем пул таких банков может быть расширен, в том числе по запросу клиентов.

Преимущества использования сервиса:

• Ежедневная экономия времени на взаимодействие с банком и спецдепозитарием по рутинному вопросу
• Снижение трудозатрат на ежедневную отправку выписок по ЭДО спецдепозитарию
• Оперативность подключения к сервису

Надежность сервиса:

• Сервис работает с середины 2020 года
• В ИНФИНИТУМ внедрена система контроля, которая позволяет оперативно отслеживать корректность работы сервиса
• Сервис уже используют около 50 клиентов, подключено несколько сотен счетов

В случае вашей заинтересованности просим Вас обращаться к вашему клиентскому менеджеру в отдел сопровождения клиентов по следующим контактам:

Телефон: +7 (495) 252-32-32

• Людмила Арнаутова, доб. 237 L.Arnautova@specdep.ru
• Вячеслав Буйлин, доб. 268 V.Builin@specdep.ru
• Анна Оржевская, доб. 740 A.Orzhevskaia@specdep.ru
• Евгений Константинов доб. 124 E.Konstantinov@specdep.ru
• Ольга Милованова, доб. 182 O.Milovanova@specdep.ru
• Юлия Чувакова, доб. 714 U.Chuvakova@specdep.ru

Оставить заявку