Поиск по услугам
Затруднились в поиске? Пишите нам!

УК ПИФ

Спецдепозитарные
услуги
Контроль за деятельностью

Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией законодательно установленных требований по порядку инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ) Выдача согласия на распоряжение имуществом АИФ (ПИФ), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ, инвестиционной декларации АИФ/ПДУ ПИФ Ежедневный оперативный контроль по итогам дня состава и структуры активов ПИФ (АИФ) и соответствия требованиям нормативных правовых актов и ПДУ ПИФ Ежедневный расчет стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая, сверка справки СЧА и согласование ежемесячной отчетности ПИФ Контроль за соблюдением УК правил доверительного управления ПИФ, в том числе контроль сроков выплаты вознаграждений УК, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИ...

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Учет имущества ПИФ и расчет стоимости чистых активов

Ведение учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ) с соблюдением требований нормативных правовых актов Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 года №3758-У и Международными стандартами финансовой отчетности Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария, в соответствии c Указанием Банка России от 16.12.2015 года № 3901-У

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Хранение активов

Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария Хранение и учет ценных бумаг Проведение депозитарных операций Обслуживание иностранных ценных бумаг Сопровождение корпоративных действий Информационное обслуживание Дополнительные услуги

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Ведение реестра владельцев ПИФ

Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов Проведение операций выдачи, обмена, погашения, передачи, дробления инвестиционных паев Фиксация обременения инвестиционных паев обязательствами залога, блокирования инвестиционных паев Формирование списков для собраний, выплат доходов пайщикам, иных списков, предусмотренных законодательством Выдача выписок и иной информации по лицевым и иным счетам Формирование отчетов из системы ведения реестра для управляющей компании

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Использование усиленной и простой электронной подписи

Технология взаимодействия с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи пайщиков с сертификатом ключа проверки электронной подписи, содержащим информацию об ИНН владельца электронной подписи, позволяет управляющим компаниям упростить взаимодействие с пайщиками, регистратором и агентами (при наличии). Данная технология позволит пайщикам, заинтересованным в проведении операций с паями ПИФ, дистанционно осуществлять сделки путем подачи соответствующих необходимых документов в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью пайщика (квалифицированной / неквалифицированной) или простой электронной подписью пайщика (только для физических лиц). В свою очередь АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» осуществляет прием от управляющей компании (агента) формали...

Подробнее

Не нашли услугу? Напишите нам!

Написать сообщение