Спецдепозитарные услуги
osipova_ekaterina
Екатерина Осипова
Руководитель направления
спецдепозитарного обслуживания

Высококачественное спецдепозитарное обслуживание всех типов, категорий и любого уровня сложности ПИФ — открытых, интервальных, закрытых, ПИФ художественных ценностей; АИФ. Спецдепозитарный контроль, учет имущества, расчет стоимости активов, депозитарный учет, надежное хранение активов.

ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Квалифицированный штат специалистов в области ведения учета активов ПИФ и подготовки отчетности управляющей компании ПИФ.

Мы предоставляем

Контроль за деятельностью

  • Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией законодательно установленных требований по порядку инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ)
  • Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением активами АИФ (ПИФ) денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в том числе:
    • проверка корректности указания расчетных счетов;
    • проверка соблюдения требований к приобретаемому активу;
    • проверка контрагентов по сделке;
    • проверка возможности оплаты соответствующего расхода;
    • проверка существенных условий сделки.
  • Выдача согласия на распоряжение имуществом АИФ (ПИФ), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ, инвестиционной декларации АИФ/ПДУ ПИФ
  • Ежедневный оперативный контроль по итогам дня состава и структуры активов ПИФ (АИФ) и соответствия требованиям нормативных правовых актов и ПДУ ПИФ
  • Ежедневный расчет стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая, сверка справки СЧА и согласование ежемесячной отчетности ПИФ
  • Контроль за соблюдением УК правил доверительного управления ПИФ, в том числе контроль сроков выплаты вознаграждений УК, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ