Учет имущества ПИФ и расчет стоимости чистых активов

• Ведение учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ) с соблюдением требований нормативных правовых актов
• Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 года №3758-У и Международными стандартами финансовой отчетности
• Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария, в соответствии c Указанием Банка России от 16.12.2015 года № 3901-У

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Согласование правил ДУ ПИФ КИ

Услуга по согласованию ПДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них.

С 23 января 2020 года вступают в силу изменения в законодательство об инвестиционных фондах , в соответствии с которыми к специализированным депозитариям переходят функции по согласованию Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них. Порядок согласования закреплен в главе 14 Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Специализированный депозитарий «ИНИФИНИТУМ»

Порядок предоставления документов для согласования ПДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений в них

Особенности предоставления документов:

• Обмен документами между Специализированным депозитарием и УК ПИФ осуществляется в системе электронного документооборота. Документы направляются отдельными файлами.
• К заявлению о согласовании ПДУ ПИФ / изменений в ПДУ ПИФ должны быть приложены соответствующие документы. Перечень необходимых документов устанавливается приложением №1 к Регламенту (см. таблицу 6 «Документы, предоставляемые УК ПИФ в СД»). При этом неполный комплект документов остается без рассмотрения.
• К названиям направляемых файлов установлены требования, которые закреплены в приложении №1 к Регламенту (см. таблицу 6 «Документы, предоставляемые УК ПИФ в СД»).

Тарифы

Стоимость услуг:

• по согласованию Правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (согласование ПДУ ПИФ),
• по согласованию изменений и дополнений в Правила доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (согласование изменений в ПДУ ПИФ), а также реквизиты для оплаты указаны здесь.
  

Источник оплаты услуг по согласованию ПДУ ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений в них

УК ПИФ вправе оплатить услугу по согласованию за счет средств ПИФ только в следующих случаях:

• Для закрытых ПИФ: Согласование изменений в ПДУ ПИФ, за исключением изменений в ПДУ ПИФ, связанных с изменением количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФ по итогам завершения формирования ПИФ.
• Для интервальных ПИФ: Согласование любых изменений в ПДУ ПИФ.

Шаблоны заявлений на согласование

                     Скачать ЗАЯВЛЕНИЕ о согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом                      

Скачать ЗАЯВЛЕНИЕ о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

+ Открыть весь текст

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Контроль за деятельностью

• Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией законодательно установленных требований по порядку инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ)
• Выдача согласия на распоряжение имуществом АИФ (ПИФ), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ, инвестиционной декларации АИФ/ПДУ ПИФ
• Ежедневный оперативный контроль по итогам дня состава и структуры активов ПИФ (АИФ) и соответствия требованиям нормативных правовых актов и ПДУ ПИФ
• Ежедневный расчет стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая, сверка справки СЧА и согласование ежемесячной отчетности ПИФ
• Контроль за соблюдением УК правил доверительного управления ПИФ, в том числе контроль сроков выплаты вознаграждений УК, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ

Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением активами АИФ (ПИФ) денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в том числе:

• проверка корректности указания расчетных счетов;
• проверка соблюдения требований к приобретаемому активу;
• проверка контрагентов по сделке;
• проверка возможности оплаты соответствующего расхода;
• проверка существенных условий сделки.

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Хранение активов

Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария

• Хранение и учет ценных бумаг
• Проведение депозитарных операций
• Обслуживание иностранных ценных бумаг
• Сопровождение корпоративных действий
• Информационное обслуживание
• Дополнительные услуги

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Ведение реестра владельцев ПИФ

• Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов
• Проведение операций выдачи, обмена, погашения, передачи, дробления инвестиционных паев
• Фиксация обременения инвестиционных паев обязательствами залога, блокирования инвестиционных паев
• Формирование списков для собраний, выплат доходов пайщикам, иных списков, предусмотренных законодательством
• Выдача выписок и иной информации по лицевым и иным счетам
• Формирование отчетов из системы ведения реестра для управляющей компании

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Использование усиленной и простой электронной подписи

Технология взаимодействия с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи пайщиков с сертификатом ключа проверки электронной подписи, содержащим информацию об ИНН владельца электронной подписи, позволяет управляющим компаниям упростить взаимодействие с пайщиками, регистратором и агентами (при наличии).

Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»