Учет имущества ПИФ и расчет стоимости чистых активов

• Ведение учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ) с соблюдением требований нормативных правовых актов
• Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 года №3758-У и Международными стандартами финансовой отчетности
• Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария, в соответствии c Указанием Банка России от 16.12.2015 года № 3901-У

Дополнительные сервисы:

• Использование усиленной и простой электронной подписи
• Выгрузка банковских выписок

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Согласование правил ДУ ПИФ КИ

ИНФИНИТУМ в соответствии с законодательством оказывает услугу по согласованию правил ДУ ПИФ КИ и изменений и дополнений в них. Для подачи комплекта документов предлагаем руководствоваться пошаговыми инструкциями:

                     ПОДАТЬ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПДУ ПИФ КИ                     

                     ПОДАТЬ НА СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПДУ ПИФ КИ                     

Вместе с тем, команда ИНФИНИТУМ осуществляет комплексное сопровождение подготовки правил доверительного управления ПИФ, в которое входит проработка и написание документа ПДУ ПИФ для любого типа инвесторов и любой категории «под ключ» читать подробнее

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Контроль за деятельностью

• Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией законодательно установленных требований по порядку инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ)
• Выдача согласия на распоряжение имуществом АИФ (ПИФ), если такое распоряжение не противоречит действующему законодательству РФ, инвестиционной декларации АИФ/ПДУ ПИФ
• Ежедневный оперативный контроль по итогам дня состава и структуры активов ПИФ (АИФ) и соответствия требованиям нормативных правовых актов и ПДУ ПИФ
• Ежедневный расчет стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая, сверка справки СЧА и согласование ежемесячной отчетности ПИФ
• Контроль за соблюдением УК правил доверительного управления ПИФ, в том числе контроль сроков выплаты вознаграждений УК, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ

Предварительный анализ направленных на согласование платежных поручений и сделок, связанных с распоряжением активами АИФ (ПИФ) денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на транзитном счете (транзитном счете депо), в том числе:

• проверка корректности указания расчетных счетов;
• проверка соблюдения требований к приобретаемому активу;
• проверка контрагентов по сделке;
• проверка возможности оплаты соответствующего расхода;
• проверка существенных условий сделки.

Дополнительные сервисы:

• Использование усиленной и простой электронной подписи
• Выгрузка банковских выписок

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Хранение активов

Хранение активов, не подлежащих депозитарному учету осуществляется на основании договора ответственного хранения в хранилищах специализированного депозитария

• Хранение и учет ценных бумаг
• Проведение депозитарных операций
• Обслуживание иностранных ценных бумаг
• Сопровождение корпоративных действий
• Информационное обслуживание
• Дополнительные услуги

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Ведение реестра владельцев ПИФ

• Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов
• Проведение операций выдачи, обмена, погашения, передачи, дробления инвестиционных паев
• Фиксация обременения инвестиционных паев обязательствами залога, блокирования инвестиционных паев
• Формирование списков для собраний, выплат доходов пайщикам, иных списков, предусмотренных законодательством
• Выдача выписок и иной информации по лицевым и иным счетам
• Формирование отчетов из системы ведения реестра для управляющей компании

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Использование усиленной и простой электронной подписи

Технология взаимодействия с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи пайщиков с сертификатом ключа проверки электронной подписи, содержащим информацию об ИНН владельца электронной подписи, позволяет управляющим компаниям упростить взаимодействие с пайщиками, регистратором и агентами (при наличии).

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Услугу оказывает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Выгрузка банковских выписок

Сервис позволяет сократить трудозатраты клиентов на предоставление ежедневных выписок с расчетных счетов в адрес специализированного депозитария, а спецдепу на ежедневной основе получать выписки с расчетных счетов клиентов, содержащие информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».

Выгрузка выписок возможна со всех банковских счетов, по которым предусмотрен акцепт платежей со стороны спецдепозитария (рублевые, валютные, транзитные) вне зависимости от наличия/отсутствия движения денежных средств по счету. Сегодня сервис доступен клиентам, имеющим счета в Банке ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк. В дальнейшем пул таких банков может быть расширен, в том числе по запросу клиентов.

Преимущества использования сервиса:

• Ежедневная экономия времени на взаимодействие с банком и спецдепозитарием по рутинному вопросу
• Снижение трудозатрат на ежедневную отправку выписок по ЭДО спецдепозитарию
• Оперативность подключения к сервису

Надежность сервиса:

• Сервис работает с середины 2020 года
• В ИНФИНИТУМ внедрена система контроля, которая позволяет оперативно отслеживать корректность работы сервиса
• Сервис уже используют около 50 клиентов, подключено несколько сотен счетов

В случае вашей заинтересованности просим Вас обращаться к вашему клиентскому менеджеру в отдел сопровождения клиентов по следующим контактам:

Телефон: +7 (495) 252-32-32

• Людмила Арнаутова, доб. 237 L.Arnautova@specdep.ru
• Вячеслав Буйлин, доб. 268 V.Builin@specdep.ru
• Анна Оржевская, доб. 740 A.Orzhevskaia@specdep.ru
• Евгений Константинов доб. 124 E.Konstantinov@specdep.ru
• Ольга Милованова, доб. 182 O.Milovanova@specdep.ru
• Юлия Чувакова, доб. 714 U.Chuvakova@specdep.ru

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Выписка из ЕГРН

Сервис предоставляется клиентам в рамках оказания спецдепозитарных услуг и оптимально подходит компаниям, в состав активов инвестиционных портфелей которых входит недвижимое имущество.

Использование сервиса позволяет клиентам сократить расходы на получение из федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, Росреестр) документов (выписок), подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав инвестиционных портфелей.

При подключении сервиса клиент по ЭДО получает выписки в виде формализованного электронного документа в xml-формате* с электронной подписью Росреестра. Выписки предоставляются ежеквартально по каждому объекту недвижимости.

*С примером формализованных выписок можно ознакомиться на сайте https://rosreestr.online/primery_vypiski_egrn

Преимущества использования сервиса:

• Экономия времени специалистов компании
• Оптимизация расходов
• Гарантия актуальности учетных данных
• Электронная формализованная выписка с ЭП Росреестра, возможность автоматической обработки формата для загрузки данных в учетные системы компании

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку

Доступ к обучающим материалам

Обучающие материалы по спецдепозитарному обслуживанию для клиентов ИНФИНИТУМ

ИНФИНИТУМ предлагает своим клиентам получить доступ к полезным в работе УК Д.У. ПИФ материалам: шаблону правил определения СЧА ПИФ, вспомогательным расчетным формам, памяткам, инструкциям и пр.

Заполните заявку для получения доступа к материалам.

В случае вашей заинтересованности просим Вас связаться по телефону: +7 (495) 252-32-32, доб. 301, 347 или Оставить заявку